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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AP Constructions | 162 159.00 | 114 738.00 | 47 421.00 | 162 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 178.00 | 21 810.00 | 3 368.00 | 25 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 745.00 | 221 950.00 | 113 795.00 | 335 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 634.00 | | 66 634.00 | 66 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 107.00 | 358 499.00 | 295 608.00 | 654 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BT Marchandises | 36 345.00 | | 36 345.00 | 36 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 554.00 | | 185 554.00 | 185 554.00 |
BZ Autres créances | 420 579.00 | | 420 579.00 | 420 579.00 |
CF Disponibilités | 60 376.00 | | 60 376.00 | 60 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 547.00 | | 734 547.00 | 734 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 654.00 | 358 499.00 | 1 030 155.00 | 1 388 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 961.00 | 367 910.00 | | 530 961.00 |
DL TOTAL (I) | 538 961.00 | 375 910.00 | | 538 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 120.00 | 333 473.00 | | 372 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 263.00 | 77 176.00 | | 94 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 368.00 | 27 205.00 | | 7 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 194.00 | 455 296.00 | | 491 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 155.00 | 831 207.00 | | 1 030 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 194.00 | 455 296.00 | | 491 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 873.00 | | 8 151.00 | 647 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 898.00 | 68 755.00 | 1 154.00 | 290 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 898.00 | 68 755.00 | 1 154.00 | 290 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 120.00 | 372 120.00 | | 372 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 634.00 | | 66 634.00 | 66 634.00 |
UX Autres créances clients | 185 554.00 | 185 554.00 | | 185 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
VC Groupe et associés | 375 110.00 | 375 110.00 | | 375 110.00 |
VP Divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 550.00 | 636 916.00 | 66 634.00 | 703 550.00 |
VW T.V.A. | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 194.00 | 491 194.00 | | 491 194.00 |