| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 377 758.00 | 263 473.00 | 114 284.00 | 377 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 090.00 | 17 814.00 | 6 277.00 | 24 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 671.00 | 199 613.00 | 95 058.00 | 294 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 133.00 | 480 900.00 | 544 233.00 | 1 025 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BT Marchandises | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BZ Autres créances | 196 900.00 | | 196 900.00 | 196 900.00 |
CF Disponibilités | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 042.00 | | 275 042.00 | 275 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 175.00 | 480 900.00 | 819 275.00 | 1 300 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -654 930.00 | -738 715.00 | | -654 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 027.00 | 83 784.00 | | 160 027.00 |
DL TOTAL (I) | -486 903.00 | -646 930.00 | | -486 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 295.00 | 295 645.00 | | 305 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 907.00 | 62 129.00 | | 55 907.00 |
EA Autres dettes | 944 976.00 | 1 244 018.00 | | 944 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 178.00 | 1 601 792.00 | | 1 306 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 275.00 | 954 862.00 | | 819 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 178.00 | 1 601 792.00 | | 1 306 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 221.00 | | 3 585.00 | 1 026 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 673.00 | 1 025 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 673.00 | 700 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 221.00 | | 3 585.00 | 701 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 836.00 | 90 737.00 | 4 673.00 | 394 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 836.00 | 90 737.00 | 4 673.00 | 394 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 295.00 | 305 295.00 | | 305 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 976.00 | 944 976.00 | | 944 976.00 |
UX Autres créances clients | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
VC Groupe et associés | 149 160.00 | 149 160.00 | | 149 160.00 |
VP Divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 144.00 | 202 144.00 | | 202 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 178.00 | 1 306 178.00 | | 1 306 178.00 |