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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 632.00 | | 105 632.00 | 105 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 886.00 | | 602 886.00 | 602 886.00 |
CF Disponibilités | 118 657.00 | | 118 657.00 | 118 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 175.00 | | 827 175.00 | 827 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 175.00 | | 3 132 175.00 | 3 132 175.00 |
CU Autres participations | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 905.00 | -87 950.00 | | -87 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 248.00 | 70 045.00 | | 242 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 343.00 | 2 282 095.00 | | 2 454 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 894.00 | 255 077.00 | | 566 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 5 170.00 | | 3 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 754.00 | 118 920.00 | | 89 754.00 |
EA Autres dettes | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 832.00 | 396 921.00 | | 677 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 175.00 | 2 679 016.00 | | 3 132 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 832.00 | 396 921.00 | | 677 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566 894.00 | | | 566 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 000.00 | | | 2 305 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 305 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305 000.00 | | | 2 305 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VC Groupe et associés | 84 815.00 | 84 815.00 | | 84 815.00 |
VI Groupe et associés | 566 894.00 | 566 894.00 | | 566 894.00 |
VP Divers | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 632.00 | 105 632.00 | | 105 632.00 |
VW T.V.A. | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 832.00 | 677 832.00 | | 677 832.00 |