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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 070.00 | | 81 070.00 | 81 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 589.00 | 4 080.00 | 23 509.00 | 27 589.00 |
040 Immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 369.00 | 4 080.00 | 109 289.00 | 113 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
072 Créances – Autres | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
084 Disponibilités | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 731.00 | | 61 731.00 | 61 731.00 |
110 Total général Actif | 175 100.00 | 4 080.00 | 171 020.00 | 175 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 749.00 | | | 150 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
230 Autres produits | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 255.00 | | | 157 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 978.00 | | | -8 978.00 |
242 Autres charges externes. | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
252 Charges sociales | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
262 Autres charges | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 033.00 | | | 121 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | | | 110.00 |
294 Charges financières | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 369.00 | | | 113 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 995.00 | | | 16 995.00 |