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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
AP Constructions | 315 407.00 | 224 994.00 | 90 413.00 | 315 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 664.00 | 22 874.00 | 1 790.00 | 24 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 402.00 | 175 869.00 | 40 533.00 | 216 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 316.00 | 423 736.00 | 207 580.00 | 631 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BT Marchandises | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 186 501.00 | | 186 501.00 | 186 501.00 |
CF Disponibilités | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 221.00 | | 260 221.00 | 260 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 536.00 | 423 736.00 | 467 801.00 | 891 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -847 086.00 | -919 063.00 | | -847 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 729.00 | 71 978.00 | | 123 729.00 |
DL TOTAL (I) | -715 356.00 | -839 086.00 | | -715 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 657.00 | 212 339.00 | | 247 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 760.00 | 57 192.00 | | 53 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 810.00 | 4 508.00 | | 17 810.00 |
EA Autres dettes | 863 931.00 | 1 088 121.00 | | 863 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 157.00 | 1 362 160.00 | | 1 183 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 801.00 | 523 075.00 | | 467 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 157.00 | 1 362 160.00 | | 1 183 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 721.00 | | 28 588.00 | 608 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 993.00 | 631 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 993.00 | 600 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 471.00 | | 28 588.00 | 577 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 912.00 | 70 064.00 | 1 241.00 | 354 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 912.00 | 70 064.00 | 1 241.00 | 354 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 657.00 | 247 657.00 | | 247 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 931.00 | 863 931.00 | | 863 931.00 |
UX Autres créances clients | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
VC Groupe et associés | 142 854.00 | | | 142 854.00 |
VP Divers | 371.00 | | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 393.00 | 195 393.00 | | 195 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 157.00 | 1 183 157.00 | | 1 183 157.00 |