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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 580.00 | 2 234.00 | 6 346.00 | 8 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 899.00 | 2 234.00 | 3 466 665.00 | 3 468 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 784.00 | | 347 784.00 | 347 784.00 |
BZ Autres créances | 527 941.00 | | 527 941.00 | 527 941.00 |
CF Disponibilités | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 579.00 | | 878 579.00 | 878 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 479.00 | 2 234.00 | 4 345 245.00 | 4 347 479.00 |
CU Autres participations | 3 426 198.00 | | 3 426 198.00 | 3 426 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 864 999.00 | 1 814 999.00 | | 1 864 999.00 |
DH Report à nouveau | -425 372.00 | -372 531.00 | | -425 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 535.00 | -52 842.00 | | 263 535.00 |
DK Provisions réglementées | 12 239.00 | 3 039.00 | | 12 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 401.00 | 1 392 666.00 | | 1 715 401.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 749 998.00 | 1 749 998.00 | | 1 749 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 874.00 | 597 865.00 | | 526 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 259 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 076.00 | 114 004.00 | | 246 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 096.00 | 73 108.00 | | 80 096.00 |
EA Autres dettes | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 844.00 | 2 794 509.00 | | 2 629 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 245.00 | 4 187 175.00 | | 4 345 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 846.00 | 932 527.00 | | 879 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 267.00 | | 622 267.00 | 622 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 267.00 | | 622 267.00 | 622 267.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 757.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 200.00 | 1 860.00 | | 9 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 200.00 | 1 860.00 | | 9 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 200.00 | -1 103.00 | | -9 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 253.00 | -13 667.00 | | -15 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 808.00 | 449 481.00 | | 973 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 273.00 | 502 323.00 | | 710 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 535.00 | -52 842.00 | | 263 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 845.00 | | 13 095.00 | 3 757 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 302 040.00 | | 3 426 198.00 | 302 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 040.00 | | 3 468 899.00 | 302 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 400.00 | | 13 095.00 | 10 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728 238.00 | | | 3 728 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 234.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 039.00 | 9 200.00 | | 3 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 039.00 | 9 200.00 | | 3 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 749 998.00 | | 1 749 998.00 | 1 749 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 076.00 | 246 076.00 | | 246 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
UX Autres créances clients | 347 784.00 | 347 784.00 | | 347 784.00 |
VB T. V. A. | 54 748.00 | 54 748.00 | | 54 748.00 |
VC Groupe et associés | 424 234.00 | 424 234.00 | | 424 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 188.00 | 459 188.00 | | 459 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 686.00 | 67 686.00 | | 67 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 725.00 | 875 725.00 | | 875 725.00 |
VW T.V.A. | 57 689.00 | 57 689.00 | | 57 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 844.00 | 879 846.00 | 1 749 998.00 | 2 629 844.00 |