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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 600.00 | 9 597.00 | 92 003.00 | 101 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 864.00 | 115 200.00 | 294 664.00 | 409 864.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 403.00 | 124 797.00 | 403 605.00 | 528 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
BZ Autres créances | 49 460.00 | | 49 460.00 | 49 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 685.00 | | 96 685.00 | 96 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 087.00 | 124 797.00 | 500 290.00 | 625 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 184 317.00 | 22 753.00 | | 184 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 303.00 | 161 565.00 | | 104 303.00 |
DL TOTAL (I) | 289 170.00 | 184 867.00 | | 289 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 921.00 | | | 92 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 966.00 | 11 700.00 | | 9 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 091.00 | 58 339.00 | | 59 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 715.00 | 40 669.00 | | 46 715.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 120.00 | 113 136.00 | | 211 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 290.00 | 298 003.00 | | 500 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 120.00 | 113 136.00 | | 211 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 881.00 | | 253 522.00 | 339 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 528 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 511 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 942.00 | | 253 522.00 | 322 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 983.00 | 49 172.00 | 2 743.00 | 51 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 983.00 | 49 172.00 | 2 743.00 | 51 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UX Autres créances clients | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 921.00 | 92 921.00 | | 92 921.00 |
VI Groupe et associés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VP Divers | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 605.00 | 93 605.00 | | 93 605.00 |
VW T.V.A. | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 120.00 | 211 120.00 | | 211 120.00 |