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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 1 148.00 | 2 852.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 307.00 | 9 934.00 | 22 373.00 | 32 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 018.00 | 4 489.00 | 12 529.00 | 17 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 325.00 | 15 571.00 | 52 754.00 | 68 325.00 |
BT Marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BZ Autres créances | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CF Disponibilités | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 346.00 | 15 571.00 | 91 775.00 | 107 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 684.00 | | | 684.00 |
DH Report à nouveau | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
DL TOTAL (I) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 738.00 | | | 80 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 775.00 | | | 91 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 155.00 | | 265 155.00 | 265 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 155.00 | | 265 155.00 | 265 155.00 |
FQ Autres produits | | | 1 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 397.00 | |
GE Autres charges | | | 4 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 155.00 | | | 265 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 243.00 | | | 259 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 868.00 | | 4 457.00 | 63 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 868.00 | | 4 457.00 | 44 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 173.00 | 6 397.00 | | 9 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748.00 | 400.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 425.00 | 5 997.00 | | 8 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VB T. V. A. | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 777.00 | 18 210.00 | 6 567.00 | 24 777.00 |
VI Groupe et associés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 738.00 | 74 171.00 | 6 567.00 | 80 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | | | 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 155.00 | | | 62 155.00 |