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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 460.00 | 438 429.00 | 165 031.00 | 603 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 735.00 | 160.00 | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 744.00 | 114 639.00 | 428 106.00 | 542 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 671.00 | 155 428.00 | 135 243.00 | 290 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 478.00 | | 344 478.00 | 344 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 248.00 | 709 230.00 | 2 578 018.00 | 3 287 248.00 |
BT Marchandises | 1 949 142.00 | | 1 949 142.00 | 1 949 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 973.00 | 87 781.00 | 1 251 192.00 | 1 338 973.00 |
BZ Autres créances | 725 450.00 | | 725 450.00 | 725 450.00 |
CF Disponibilités | 7 537 771.00 | | 7 537 771.00 | 7 537 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 806.00 | | 124 806.00 | 124 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 676 143.00 | 87 781.00 | 11 588 361.00 | 11 676 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 963 391.00 | 797 011.00 | 14 166 380.00 | 14 963 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 999.00 | | 1 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 595 103.00 | 7 543 547.00 | | 3 595 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DH Report à nouveau | -1 015 301.00 | -3 669 654.00 | | -1 015 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 285.00 | -1 345 647.00 | | 2 060 285.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 165.00 | 2 529 321.00 | | 4 641 165.00 |
DN Avances conditionnées | 186 400.00 | 186 400.00 | | 186 400.00 |
DO TOTAL (II) | 186 400.00 | 186 400.00 | | 186 400.00 |
DP Provisions pour risques | 145 162.00 | | | 145 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 564.00 | 135 995.00 | | 313 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 726.00 | 135 995.00 | | 458 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 479 210.00 | 2 036 704.00 | | 3 479 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 009.00 | 1 392 369.00 | | 3 079 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 541.00 | 424 757.00 | | 829 541.00 |
EA Autres dettes | 13 216.00 | 12 043.00 | | 13 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964 194.00 | 270 451.00 | | 964 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 880 089.00 | 4 636 323.00 | | 8 880 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 166 380.00 | 7 488 040.00 | | 14 166 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 393 541.00 | 204 216.00 | 23 597 757.00 | 23 393 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 393 541.00 | 204 216.00 | 23 597 757.00 | 23 393 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 738 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 302 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -919 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 036 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 458 726.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 398 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 339 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 259 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 041.00 | 19 315.00 | | 44 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 041.00 | 63 446.00 | | 44 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 868.00 | 75 385.00 | | 109 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 197.00 | 44 131.00 | | 27 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 428.00 | | | 155 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 493.00 | 119 516.00 | | 292 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 452.00 | -56 070.00 | | -248 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 799.00 | -41 017.00 | | -48 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 783 077.00 | 13 950 490.00 | | 23 783 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 722 792.00 | 15 296 137.00 | | 21 722 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 060 285.00 | -1 345 647.00 | | 2 060 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 009.00 | | 1 491 493.00 | 1 962 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 369.00 | 23 885.00 | 3 287 248.00 | 142 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 200.00 | 2 108 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 369.00 | 6 685.00 | 834 310.00 | 142 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 260.00 | | 789 400.00 | 1 336 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 196.00 | | 623 169.00 | 360 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 554.00 | | 78 924.00 | 265 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 158.00 | 144 722.00 | 8 078.00 | 417 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 100.00 | 87 088.00 | 3 759.00 | 355 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 058.00 | 57 634.00 | 4 319.00 | 62 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 995.00 | 458 726.00 | 135 995.00 | 135 995.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 155 428.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 037.00 | 37 480.00 | 1 736.00 | 52 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 037.00 | 192 908.00 | 1 736.00 | 52 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 032.00 | 651 634.00 | 137 731.00 | 188 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496 206.00 | 137 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 009.00 | 3 079 009.00 | | 3 079 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 491.00 | 145 491.00 | | 145 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 771.00 | 281 771.00 | | 281 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 964 194.00 | 964 194.00 | | 964 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344 478.00 | | 344 478.00 | 344 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 675.00 | 1 145 675.00 | | 1 145 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 298.00 | 193 298.00 | | 193 298.00 |
VB T. V. A. | 187 230.00 | 187 230.00 | | 187 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 479 072.00 | 657 482.00 | 2 657 726.00 | 3 479 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 881.00 | | | 257 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 820.00 | 73 820.00 | | 73 820.00 |
VP Divers | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 882.00 | 93 882.00 | | 93 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 559.00 | 408 559.00 | | 408 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 806.00 | 124 806.00 | | 124 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 707.00 | 2 189 229.00 | 344 478.00 | 2 533 707.00 |
VW T.V.A. | 308 397.00 | 308 397.00 | | 308 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 865 169.00 | 5 543 579.00 | 2 657 726.00 | 8 865 169.00 |