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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 539.00 | 7 368.00 | 1 171.00 | 8 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 315.00 | 10 104.00 | 1 211.00 | 11 315.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
BZ Autres créances | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
CF Disponibilités | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 983.00 | | 115 983.00 | 115 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 297.00 | 10 104.00 | 117 193.00 | 127 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 358.00 | 4 868.00 | | 15 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 041.00 | 10 489.00 | | 13 041.00 |
DL TOTAL (I) | 29 499.00 | 16 458.00 | | 29 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 382.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 759.00 | 24 258.00 | | 8 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 326.00 | 32 890.00 | | 24 326.00 |
EA Autres dettes | 3 409.00 | 1 500.00 | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 694.00 | 113 230.00 | | 87 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 193.00 | 129 688.00 | | 117 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 494.00 | 62 030.00 | | 36 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 199.00 | | 340 199.00 | 340 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 199.00 | | 340 199.00 | 340 199.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 2 337.00 | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 2 337.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | -2 337.00 | | -1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 714.00 | | 2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 653.00 | 319 092.00 | | 340 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 612.00 | 308 603.00 | | 327 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 040.00 | 10 490.00 | | 13 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 513.00 | | 802.00 | 10 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 521.00 | | 802.00 | 9 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 115.00 | 990.00 | | 9 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 163.00 | 990.00 | | 8 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 302.00 | 73 262.00 | 40.00 | 73 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 494.00 | 36 494.00 | | 86 494.00 |