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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 209.00 | 6 823.00 | 13 386.00 | 20 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 450.00 | | 262 450.00 | 262 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 703.00 | 320 916.00 | 251 787.00 | 572 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 707.00 | 71 270.00 | 104 437.00 | 175 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 735.00 | | 82 735.00 | 82 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 320.00 | 408 794.00 | 789 525.00 | 1 198 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 286.00 | 12 389.00 | 693 897.00 | 706 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 448.00 | | 417 448.00 | 417 448.00 |
BZ Autres créances | 491 947.00 | | 491 947.00 | 491 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 716 754.00 | | 716 754.00 | 716 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 981.00 | 12 389.00 | 2 366 592.00 | 2 378 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 300.00 | 421 183.00 | 3 156 117.00 | 3 577 300.00 |
CU Autres participations | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 258.00 | 133 258.00 | | 133 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 076.00 | 414 076.00 | | 414 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 326.00 | 12 898.00 | | 13 326.00 |
DH Report à nouveau | 456 873.00 | 280 129.00 | | 456 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 978.00 | 177 172.00 | | 261 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 511.00 | 1 017 533.00 | | 1 279 511.00 |
DN Avances conditionnées | 141 212.00 | 108 375.00 | | 141 212.00 |
DO TOTAL (II) | 141 212.00 | 108 375.00 | | 141 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 971.00 | 629 103.00 | | 676 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 494.00 | 127 807.00 | | 129 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 355.00 | 144 225.00 | | 17 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 365.00 | 515 130.00 | | 488 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 582.00 | 257 917.00 | | 268 582.00 |
EA Autres dettes | | 696.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 805.00 | 210 326.00 | | 147 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 573.00 | 1 885 203.00 | | 1 728 573.00 |
ED (V) | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 117.00 | 3 025 512.00 | | 3 156 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 466.00 | 198 042.00 | | 1 022 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 879.00 | | 157 465.00 | 28 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 188.00 | | 1 198 320.00 | 22 188.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -6 691.00 | | 282 659.00 | -6 691.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 759.00 | 20 209.00 | | 255 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 577.00 | 177 833.00 | | 570 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 345.00 | | | 186 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 291.00 | 163 503.00 | | 245 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 823.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 506.00 | 156 680.00 | | 235 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | 12 389.00 | 14 400.00 | 14 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 389.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 365.00 | 488 365.00 | | 488 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 367.00 | 142 367.00 | | 142 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 953.00 | 103 953.00 | | 103 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 805.00 | 147 805.00 | | 147 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 735.00 | | 82 735.00 | 82 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
UX Autres créances clients | 417 448.00 | 417 448.00 | | 417 448.00 |
VB T. V. A. | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 421.00 | 151 354.00 | 454 066.00 | 675 421.00 |
VI Groupe et associés | 129 494.00 | 129 494.00 | | 129 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 518.00 | | | 151 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 288.00 | 215 288.00 | | 215 288.00 |
VP Divers | 170 689.00 | 170 689.00 | | 170 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 113.00 | 953 359.00 | 114 754.00 | 1 068 113.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 218.00 | 1 187 151.00 | 454 066.00 | 1 711 218.00 |