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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 031.00 | 48 710.00 | 19 321.00 | 68 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 510.00 | 12 131.00 | 35 379.00 | 47 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 826.00 | 60 841.00 | 103 985.00 | 164 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 821.00 | | 52 821.00 | 52 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 194.00 | 1 599.00 | 180 595.00 | 182 194.00 |
BZ Autres créances | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 73 947.00 | | 73 947.00 | 73 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 800.00 | 1 599.00 | 339 201.00 | 340 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 626.00 | 62 440.00 | 443 186.00 | 505 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 020.00 | | | 195 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 143.00 | | | 83 143.00 |
DL TOTAL (I) | 289 163.00 | | | 289 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
EA Autres dettes | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 023.00 | | | 154 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 186.00 | | | 443 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 091.00 | | | 83 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 450.00 | | 15 376.00 | 149 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 315.00 | | 15 226.00 | 100 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | 150.00 | 3 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 822.00 | 16 019.00 | | 44 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 822.00 | 16 019.00 | | 44 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 599.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 599.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 180 595.00 | 180 595.00 | | 180 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 756.00 | 26 893.00 | 27 863.00 | 54 756.00 |
VI Groupe et associés | 43 069.00 | | 43 069.00 | 43 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 092.00 | 207 092.00 | | 207 092.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 023.00 | 83 091.00 | 70 932.00 | 154 023.00 |