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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 793.00 | | 328 793.00 | 328 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 555.00 | | 1 987 555.00 | 1 987 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 337.00 | | 67 337.00 | 67 337.00 |
BZ Autres créances | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CF Disponibilités | 874 945.00 | | 874 945.00 | 874 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 917.00 | | 943 917.00 | 943 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 472.00 | | 2 931 472.00 | 2 931 472.00 |
CU Autres participations | 1 608 751.00 | | 1 608 751.00 | 1 608 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 000.00 | | | 772 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
DG Autres réserves | 497 028.00 | | | 497 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 583.00 | | | 239 583.00 |
DK Provisions réglementées | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 449.00 | | | 1 561 449.00 |
DP Provisions pour risques | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 718 327.00 | | | 718 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 526.00 | | | 83 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 048.00 | | | 488 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 209.00 | | | 1 319 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 472.00 | | | 2 931 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 113 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 863.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 113 091.00 | | | 113 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 336.00 | | | 354 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 752.00 | | | 114 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 583.00 | | | 239 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 767.00 | | 109 247.00 | 2 047 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169 459.00 | | 1 987 555.00 | 169 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 459.00 | | 1 987 555.00 | 169 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047 767.00 | | 109 247.00 | 2 047 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 057.00 | 14 757.00 | | 36 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 147.00 | 14 757.00 | | 45 147.00 |
UG ‐ Financières | | 14 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 718 327.00 | | 718 327.00 | 718 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 793.00 | | 328 793.00 | 328 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
UX Autres créances clients | 67 337.00 | 67 337.00 | | 67 337.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 526.00 | 52 444.00 | 31 082.00 | 83 526.00 |
VI Groupe et associés | 488 048.00 | 488 048.00 | | 488 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 775.00 | 68 972.00 | 378 803.00 | 447 775.00 |
VW T.V.A. | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 209.00 | 569 800.00 | 749 409.00 | 1 319 209.00 |