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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 287 373.00 | 88 226.00 | 199 147.00 | 287 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 362.00 | 132 032.00 | 640 330.00 | 772 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815 210.00 | | 4 815 210.00 | 4 815 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 874 945.00 | 220 258.00 | 5 654 687.00 | 5 874 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 949.00 | | 1 644 949.00 | 1 644 949.00 |
BZ Autres créances | 699 784.00 | | 699 784.00 | 699 784.00 |
CF Disponibilités | 107 182.00 | | 107 182.00 | 107 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 946.00 | | 2 459 946.00 | 2 459 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 334 892.00 | 220 258.00 | 8 114 633.00 | 8 334 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 518 961.00 | | | 518 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 830 000.00 | 6 830 000.00 | | 6 830 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 859 809.00 | -1 272 609.00 | | -1 859 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 196.00 | -587 200.00 | | -608 196.00 |
DL TOTAL (I) | 4 361 995.00 | 4 970 191.00 | | 4 361 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 214.00 | 792 326.00 | | 839 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 344.00 | 675 295.00 | | 1 070 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 188.00 | 64 202.00 | | 1 013 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 853.00 | 176 376.00 | | 283 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 637.00 | 526 379.00 | | 393 637.00 |
EA Autres dettes | 152 402.00 | 295 055.00 | | 152 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 752 638.00 | 2 529 634.00 | | 3 752 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 114 633.00 | 7 499 825.00 | | 8 114 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 090.00 | 1 737 608.00 | | 2 214 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 301.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 190.00 | | 1 061 190.00 | 1 061 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 190.00 | | 1 061 190.00 | 1 061 190.00 |
FQ Autres produits | | | 8 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -586 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 059.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 002.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 411.00 | 1 080 395.00 | | 1 069 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 607.00 | 1 667 595.00 | | 1 677 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608 196.00 | -587 200.00 | | -608 196.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 445 183.00 | 1 398 708.00 | | 1 445 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 488 740.00 | | 14 350.00 | 6 488 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518 961.00 | 4 815 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 145.00 | 5 874 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 184.00 | 1 059 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 919.00 | | | 1 168 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 319 821.00 | | 14 350.00 | 5 319 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 048.00 | 106 181.00 | 7 971.00 | 122 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 048.00 | 106 181.00 | 7 971.00 | 122 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 188.00 | 145 188.00 | | 1 013 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 636.00 | 393 636.00 | | 393 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 401.00 | 152 401.00 | | 152 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815 210.00 | 518 961.00 | 4 296 249.00 | 4 815 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 949.00 | 1 644 949.00 | | 1 644 949.00 |
VB T. V. A. | 239 937.00 | 239 937.00 | | 239 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 170.00 | 168 622.00 | 670 548.00 | 839 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 344.00 | 1 070 344.00 | | 1 070 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 974.00 | | | 117 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 588.00 | | | 74 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 846.00 | 459 846.00 | | 459 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 167 974.00 | 2 871 725.00 | 4 296 249.00 | 7 167 974.00 |
VW T.V.A. | 283 596.00 | 283 596.00 | | 283 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 637.00 | 2 214 089.00 | 670 548.00 | 3 752 637.00 |