| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 584.00 | 2 382.00 | 146 202.00 | 148 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 307 320.00 | 31 032.00 | 1 276 287.00 | 1 307 320.00 |
AP Constructions | | 77 236.00 | -77 236.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 590.00 | 75 115.00 | 955 475.00 | 1 030 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 339 390.00 | 191 269.00 | 4 148 122.00 | 4 339 390.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 10.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 825 884.00 | 377 034.00 | 6 448 850.00 | 6 825 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BT Marchandises | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 180.00 | | 169 180.00 | 169 180.00 |
BZ Autres créances | 864 835.00 | | 864 835.00 | 864 835.00 |
CF Disponibilités | 297 684.00 | | 297 684.00 | 297 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 774.00 | | 298 774.00 | 298 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 216.00 | | 1 652 216.00 | 1 652 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 478 100.00 | 377 034.00 | 8 101 066.00 | 8 478 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 121.00 | 25 652.00 | | 18 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 377 303.00 | -7 531.00 | | -1 377 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 293 180.00 | | | 293 180.00 |
DL TOTAL (I) | -1 016 001.00 | 68 121.00 | | -1 016 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 613 696.00 | 622.00 | | 3 613 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 521.00 | 450 822.00 | | 469 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 269 289.00 | 2 926 065.00 | | 4 269 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 562.00 | | | 290 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 696.00 | | | 470 696.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 117 068.00 | 3 378 709.00 | | 9 117 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 101 066.00 | 3 446 830.00 | | 8 101 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 661 099.00 | 3 378 709.00 | | 6 661 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 930.00 | 622.00 | | 31 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 864 868.00 | | 1 864 868.00 | 1 864 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 868.00 | | 1 864 868.00 | 1 864 868.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 034.00 | |
GE Autres charges | | | 201 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 464 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 487 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198 770.00 | | | 198 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 820.00 | | | 109 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 820.00 | | | 109 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 135.00 | 1.00 | | 1 976 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 438.00 | 7 532.00 | | 3 353 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 377 303.00 | -7 531.00 | | -1 377 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 535.00 | | | 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 413.00 | | 10 810 013.00 | 2 878 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 862 542.00 | | 6 825 884.00 | 6 862 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 862 542.00 | | 5 369 981.00 | 6 862 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878 413.00 | | 9 354 109.00 | 2 878 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 377 034.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 343 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 269 289.00 | 4 269 289.00 | | 4 269 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 116.00 | 80 116.00 | | 80 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 696.00 | 470 696.00 | | 470 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 169 180.00 | 169 180.00 | | 169 180.00 |
VB T. V. A. | 825 636.00 | 825 636.00 | | 825 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 581 766.00 | 1 127 900.00 | 1 513 015.00 | 3 581 766.00 |
VI Groupe et associés | 469 521.00 | 469 521.00 | | 469 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 580 765.00 | | | 3 580 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 774.00 | 298 774.00 | | 298 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 789.00 | 1 332 789.00 | | 1 332 789.00 |
VW T.V.A. | 95 964.00 | 95 964.00 | | 95 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 114 965.00 | 6 661 099.00 | 1 513 015.00 | 9 114 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |