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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 113.00 | 5 528.00 | 3 585.00 | 9 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 654.00 | 5 528.00 | 31 127.00 | 36 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 212.00 | | 1 152 212.00 | 1 152 212.00 |
BZ Autres créances | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
CF Disponibilités | 250 221.00 | | 250 221.00 | 250 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 976.00 | | 1 453 976.00 | 1 453 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 631.00 | 5 528.00 | 1 485 103.00 | 1 490 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 328.00 | -197 206.00 | | -172 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 937.00 | 24 877.00 | | 23 937.00 |
DL TOTAL (I) | -118 391.00 | -142 328.00 | | -118 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 292 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 285.00 | 434 823.00 | | 1 404 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 740.00 | 89 551.00 | | 188 740.00 |
EA Autres dettes | 9 404.00 | 366.00 | | 9 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 494.00 | 816 765.00 | | 1 603 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 103.00 | 674 437.00 | | 1 485 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 494.00 | | | 1 603 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 221 189.00 | 483 241.00 | 2 704 430.00 | 2 221 189.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 189.00 | 483 241.00 | 2 704 430.00 | 2 221 189.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 700.00 | 1 924 211.00 | | 2 706 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 763.00 | 1 899 334.00 | | 2 682 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 937.00 | 24 877.00 | | 23 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 654.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 541.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 456.00 | 1 072.00 | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 456.00 | 1 072.00 | | 4 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 285.00 | 1 404 285.00 | | 1 404 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 212.00 | 1 152 212.00 | | 1 152 212.00 |
VB T. V. A. | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VP Divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 297.00 | 1 203 756.00 | 27 541.00 | 1 231 297.00 |
VW T.V.A. | 107 677.00 | 107 677.00 | | 107 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 494.00 | 1 603 494.00 | | 1 603 494.00 |