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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 865.00 | 7 432.00 | 7 432.00 | 14 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 707.00 | 7 432.00 | 1 958 274.00 | 1 965 707.00 |
BZ Autres créances | 73 156.00 | | 73 156.00 | 73 156.00 |
CF Disponibilités | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 187.00 | | 75 187.00 | 75 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 894.00 | 7 432.00 | 2 033 461.00 | 2 040 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
CU Autres participations | 1 950 842.00 | | 1 950 842.00 | 1 950 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 432.00 | 264 432.00 | | 264 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
DH Report à nouveau | 440 123.00 | 328 209.00 | | 440 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 280.00 | 111 914.00 | | 112 280.00 |
DL TOTAL (I) | 881 938.00 | 769 658.00 | | 881 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 815.00 | 821 651.00 | | 705 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 236.00 | 426 028.00 | | 421 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 523.00 | 1 247 679.00 | | 1 151 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 461.00 | 2 017 337.00 | | 2 033 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 053.00 | 541 863.00 | | 562 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 611.00 | -1 754.00 | | -1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 319.00 | 5 685.00 | | 5 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 280.00 | 111 914.00 | | 112 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 707.00 | | | 1 965 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965 707.00 | | | 1 965 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VC Groupe et associés | 72 210.00 | 72 210.00 | | 72 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 815.00 | 116 345.00 | 470 536.00 | 705 815.00 |
VI Groupe et associés | 421 236.00 | 421 236.00 | | 421 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 835.00 | | | 115 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 021.00 | 88 021.00 | | 88 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 523.00 | 562 053.00 | 470 536.00 | 1 151 523.00 |