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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 211 054.00 | | 211 054.00 | 211 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 517.00 | 13 700.00 | 37 817.00 | 51 517.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 571.00 | 13 700.00 | 250 871.00 | 264 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
084 Disponibilités | 69 702.00 | | 69 702.00 | 69 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 381.00 | | 89 381.00 | 89 381.00 |
110 Total général Actif | 353 952.00 | 13 700.00 | 340 252.00 | 353 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 965.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 320 463.00 | 373 812.00 | | 320 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 014.00 | | |
224 Production immobilisée | 7 544.00 | 9 054.00 | | 7 544.00 |
230 Autres produits | 4 142.00 | 1 649.00 | | 4 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 148.00 | 387 529.00 | | 332 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 795.00 | 125 650.00 | | 94 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -760.00 | -4 000.00 | | -760.00 |
242 Autres charges externes. | 76 037.00 | 88 525.00 | | 76 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | 9 079.00 | | 1 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 119.00 | 105 353.00 | | 80 119.00 |
252 Charges sociales | 10 626.00 | 13 989.00 | | 10 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 146.00 | 6 553.00 | | 7 146.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 234.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 362.00 | 345 383.00 | | 269 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 786.00 | 42 146.00 | | 62 786.00 |
294 Charges financières | 2 529.00 | 3 829.00 | | 2 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 541.00 | 4 898.00 | | 10 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 716.00 | 33 419.00 | | 49 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 787.00 | | | 11 787.00 |