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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 588.00 | | 253 588.00 | 253 588.00 |
CF Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 450.00 | | 254 450.00 | 254 450.00 |
CU Autres participations | 252 088.00 | | 252 088.00 | 252 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
DL TOTAL (I) | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 291.00 | | | 146 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 740.00 | | | 200 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 450.00 | | | 254 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 882.00 | | | 83 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 588.00 | | | 253 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 588.00 | | | 253 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 292.00 | 29 433.00 | 116 858.00 | 146 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 741.00 | 83 882.00 | 116 858.00 | 200 741.00 |