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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 2 831.00 | 11 169.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 262.00 | 5 881.00 | 9 381.00 | 15 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 608.00 | 8 712.00 | 20 896.00 | 29 608.00 |
BP En cours de production de services | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 854.00 | | 191 854.00 | 191 854.00 |
BZ Autres créances | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
CF Disponibilités | 157 737.00 | | 157 737.00 | 157 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 039.00 | | 422 039.00 | 422 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 647.00 | 8 712.00 | 442 935.00 | 451 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 428.00 | 38 009.00 | | 81 428.00 |
DL TOTAL (I) | 199 437.00 | 118 009.00 | | 199 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 239.00 | 8 150.00 | | 15 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 342.00 | 30 731.00 | | 148 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 625.00 | 22 485.00 | | 77 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 498.00 | 82 367.00 | | 243 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 935.00 | 200 376.00 | | 442 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 153.00 | | | 236 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 455 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 455 042.00 | |
FM Production stockée | | | -8 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 427.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 739.00 | 6 599.00 | | 25 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 973.00 | 216 815.00 | | 448 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 545.00 | 178 807.00 | | 367 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 428.00 | 38 009.00 | | 81 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 515.00 | | 8 092.00 | 21 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 170.00 | | 8 092.00 | 7 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 342.00 | 148 342.00 | | 148 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 191 854.00 | | | 191 854.00 |
VB T. V. A. | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 239.00 | 7 894.00 | 7 345.00 | 15 239.00 |
VI Groupe et associés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 653.00 | 235 307.00 | 346.00 | 235 653.00 |
VW T.V.A. | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 498.00 | 236 153.00 | 7 345.00 | 243 498.00 |