| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 151.00 | | 3 400 151.00 | 3 400 151.00 |
BZ Autres créances | 57 432.00 | | 57 432.00 | 57 432.00 |
CF Disponibilités | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 899.00 | | 58 899.00 | 58 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 659.00 | | 3 460 659.00 | 3 460 659.00 |
CU Autres participations | 3 400 151.00 | | 3 400 151.00 | 3 400 151.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 794.00 | 53 902.00 | | 56 794.00 |
DG Autres réserves | 1 037 665.00 | 982 720.00 | | 1 037 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 148.00 | 57 837.00 | | 227 148.00 |
DK Provisions réglementées | 100 151.00 | 100 151.00 | | 100 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 759.00 | 2 094 611.00 | | 2 321 759.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 255.00 | 774 242.00 | | 570 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 144.00 | 7 627.00 | | 8 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 900.00 | 1 342 369.00 | | 1 138 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 659.00 | 3 436 981.00 | | 3 460 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 398.00 | 282 210.00 | | 852 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 151.00 | | | 3 400 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400 151.00 | | | 3 400 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 122.00 | | 5 513.00 | 7 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 122.00 | | 5 513.00 | 7 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 151.00 | | | 100 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 151.00 | | | 100 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VC Groupe et associés | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 637.00 | 281 135.00 | 286 502.00 | 567 637.00 |
VI Groupe et associés | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 054.00 | | | 204 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 900.00 | 852 398.00 | 286 502.00 | 1 138 900.00 |