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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AH Fonds commercial | 85 441.00 | | 85 441.00 | 85 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 551.00 | 23 728.00 | 20 823.00 | 44 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 146.00 | 71 423.00 | 106 723.00 | 178 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 633.00 | 97 386.00 | 213 247.00 | 310 633.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BZ Autres créances | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 862.00 | | 67 862.00 | 67 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 496.00 | 97 386.00 | 281 110.00 | 378 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 690.00 | -96 578.00 | | -187 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 845.00 | -91 111.00 | | -154 845.00 |
DL TOTAL (I) | -332 535.00 | -177 690.00 | | -332 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 922.00 | 182 095.00 | | 25 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 792.00 | | | 114 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 544.00 | 49 781.00 | | 162 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 164.00 | 29 106.00 | | 36 164.00 |
EA Autres dettes | 274 221.00 | 191 468.00 | | 274 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 645.00 | 452 451.00 | | 613 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 110.00 | 274 761.00 | | 281 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 645.00 | 452 451.00 | | 613 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 770.00 | | 21 763.00 | 279 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 676.00 | | | 87 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 834.00 | | 21 763.00 | 191 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 849.00 | 21 538.00 | | 75 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 614.00 | 21 538.00 | | 73 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 545.00 | 162 545.00 | | 162 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 221.00 | 274 221.00 | | 274 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VB T. V. A. | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VI Groupe et associés | 114 792.00 | 114 792.00 | | 114 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -19 438.00 | | | -19 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VP Divers | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 646.00 | 613 646.00 | | 613 646.00 |