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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 867.00 | 10 478.00 | 8 389.00 | 18 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 313.00 | 363 198.00 | 54 115.00 | 417 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 635.00 | 7 914.00 | 3 721.00 | 11 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 447 814.00 | 381 590.00 | 66 225.00 | 447 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 679.00 | | 48 679.00 | 48 679.00 |
BZ Autres créances | 57 434.00 | | 57 434.00 | 57 434.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 931.00 | | 107 931.00 | 107 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 745.00 | 381 590.00 | 174 155.00 | 555 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DH Report à nouveau | -447 449.00 | -152 999.00 | | -447 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 407.00 | -294 450.00 | | -349 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 018.00 | 2 360.00 | | 2 018.00 |
DL TOTAL (I) | -451 388.00 | -101 639.00 | | -451 388.00 |
DN Avances conditionnées | 526 000.00 | 410 000.00 | | 526 000.00 |
DO TOTAL (II) | 526 000.00 | 410 000.00 | | 526 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 1 269.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 379.00 | 76 498.00 | | 57 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 668.00 | 22 185.00 | | 33 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85.00 | 2 734.00 | | 85.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 258.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 544.00 | 102 945.00 | | 99 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 155.00 | 411 306.00 | | 174 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 077.00 | | 123 077.00 | 123 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 077.00 | | 123 077.00 | 123 077.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 098.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 047.00 | 90 000.00 | | 2 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342.00 | 99 917.00 | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 388.00 | 189 917.00 | | 2 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 388.00 | 180 296.00 | | 2 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 314.00 | -38 844.00 | | -36 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 528.00 | 270 582.00 | | 139 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 935.00 | 565 032.00 | | 488 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 407.00 | -294 450.00 | | -349 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 011.00 | | 64 124.00 | 387 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 321.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 321.00 | 447 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 823.00 | | 64 124.00 | 364 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 492.00 | 96 098.00 | | 285 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | 1 288.00 | | 9 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 302.00 | 94 810.00 | | 276 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 379.00 | 57 379.00 | | 57 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
VB T. V. A. | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 931.00 | 107 931.00 | | 107 931.00 |
VW T.V.A. | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 544.00 | 99 544.00 | | 99 544.00 |