| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 000.00 | 250.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 893.00 | 7 344.00 | 7 549.00 | 14 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 143.00 | 8 344.00 | 7 799.00 | 16 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 515.00 | | 56 515.00 | 56 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
072 Créances – Autres | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
084 Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 918.00 | | 67 918.00 | 67 918.00 |
110 Total général Actif | 84 061.00 | 8 344.00 | 75 717.00 | 84 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 304.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 599.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 468.00 | 200 174.00 | | 156 468.00 |
222 Production stockée | 28 253.00 | 13 781.00 | | 28 253.00 |
230 Autres produits | 2 072.00 | 2 542.00 | | 2 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 794.00 | 216 497.00 | | 186 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 606.00 | 86 454.00 | | 75 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 122.00 | -3 093.00 | | -9 122.00 |
242 Autres charges externes. | 51 261.00 | 60 136.00 | | 51 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | 2 399.00 | | 2 478.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 916.00 | 43 858.00 | | 51 916.00 |
252 Charges sociales | 23 106.00 | 18 178.00 | | 23 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 154.00 | 2 613.00 | | 3 154.00 |
262 Autres charges | 377.00 | 2 424.00 | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 776.00 | 212 970.00 | | 198 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 982.00 | 3 527.00 | | -11 982.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 225.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 68.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 438.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 277.00 | 2 796.00 | | -12 277.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 464.00 | | | 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |