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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 580.00 | 19 792.00 | 18 789.00 | 38 580.00 |
040 Immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 000.00 | 19 792.00 | 20 209.00 | 40 000.00 |
060 Stock marchandises | 63 991.00 | | 63 991.00 | 63 991.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
072 Créances – Autres | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
084 Disponibilités | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 883.00 | | 84 883.00 | 84 883.00 |
110 Total général Actif | 124 883.00 | 19 792.00 | 105 092.00 | 124 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 252.00 | 296 796.00 | | 285 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 211.00 | 5 150.00 | | 1 211.00 |
230 Autres produits | 4 564.00 | 201.00 | | 4 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 026.00 | 302 147.00 | | 291 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 784.00 | 224 145.00 | | 198 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 143.00 | -5 941.00 | | -3 143.00 |
242 Autres charges externes. | 54 732.00 | 44 577.00 | | 54 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | 1 167.00 | | 1 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 263.00 | 18 000.00 | | 19 263.00 |
252 Charges sociales | 12 960.00 | 12 496.00 | | 12 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 043.00 | 5 629.00 | | 6 043.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 10.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 904.00 | 300 083.00 | | 289 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 123.00 | 2 064.00 | | 1 123.00 |
294 Charges financières | 567.00 | 643.00 | | 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 213.00 | | 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54.00 | 1 208.00 | | 54.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 667.00 | | | 45 667.00 |