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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 320.00 | 40 820.00 | 3 500.00 | 44 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
AP Constructions | 303 830.00 | 113 231.00 | 190 599.00 | 303 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 250.00 | 44 808.00 | 4 441.00 | 49 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 576.00 | 60 506.00 | 42 070.00 | 102 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 870.00 | 268 728.00 | 264 141.00 | 532 870.00 |
BT Marchandises | 468 354.00 | | 468 354.00 | 468 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 701 203.00 | | 701 203.00 | 701 203.00 |
CF Disponibilités | 454 760.00 | | 454 760.00 | 454 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 919.00 | | 1 693 919.00 | 1 693 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 789.00 | 268 728.00 | 1 958 060.00 | 2 226 789.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 135 357.00 | | | 135 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 725.00 | | | 66 725.00 |
DL TOTAL (I) | 224 082.00 | | | 224 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 593.00 | | | 676 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 616.00 | | | 841 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 425.00 | | | 138 425.00 |
EA Autres dettes | 77 342.00 | | | 77 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 977.00 | | | 1 733 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 060.00 | | | 1 958 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 844.00 | | | 1 448 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 870.00 | | | 532 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 658.00 | | | 455 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 609.00 | 32 118.00 | | 236 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 427.00 | 32 118.00 | | 186 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 616.00 | 841 616.00 | | 841 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 943.00 | 46 943.00 | | 46 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 342.00 | 77 342.00 | | 77 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VC Groupe et associés | 474 230.00 | 474 230.00 | | 474 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 593.00 | 91 460.00 | 285 132.00 | 376 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 406.00 | | | 83 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 842.00 | 193 842.00 | | 193 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 303.00 | 770 803.00 | 23 500.00 | 794 303.00 |
VW T.V.A. | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 977.00 | 1 448 844.00 | 285 132.00 | 1 733 977.00 |