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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 500.00 | 44 705.00 | 95 795.00 | 140 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 940.00 | 55 185.00 | 116 755.00 | 171 940.00 |
BZ Autres créances | 482 993.00 | | 482 993.00 | 482 993.00 |
CF Disponibilités | 144 124.00 | | 144 124.00 | 144 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 117.00 | | 627 117.00 | 627 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 057.00 | 55 185.00 | 743 872.00 | 799 057.00 |
CU Autres participations | 13 440.00 | 10 480.00 | 2 960.00 | 13 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 831.00 | -13 424.00 | | -14 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 365.00 | -1 407.00 | | -62 365.00 |
DL TOTAL (I) | -67 196.00 | -4 831.00 | | -67 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 180.00 | 647 851.00 | | 810 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 069.00 | 647 851.00 | | 811 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 872.00 | 643 020.00 | | 743 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 546.00 | 12 526.00 | | 12 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 912.00 | 13 933.00 | | 74 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 365.00 | -1 407.00 | | -62 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 440.00 | | 140 500.00 | 31 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 440.00 | | 140 500.00 | 13 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 44 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 185.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
VC Groupe et associés | 476 493.00 | | 476 493.00 | 476 493.00 |
VI Groupe et associés | 810 180.00 | | 810 180.00 | 810 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 493.00 | 6 500.00 | 616 993.00 | 623 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 069.00 | 889.00 | 810 180.00 | 811 069.00 |