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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AP Constructions | 182 689.00 | 75 941.00 | 106 749.00 | 182 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 506.00 | 103 085.00 | 55 421.00 | 158 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 480.00 | 39 134.00 | 21 346.00 | 60 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 641.00 | 218 882.00 | 199 759.00 | 418 641.00 |
BT Marchandises | 213 543.00 | | 213 543.00 | 213 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
BZ Autres créances | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
CF Disponibilités | 226 898.00 | | 226 898.00 | 226 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 680.00 | | 497 680.00 | 497 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 320.00 | 218 882.00 | 697 438.00 | 916 320.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
DG Autres réserves | 69 722.00 | | | 69 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DL TOTAL (I) | 194 117.00 | | | 194 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 533.00 | | | 130 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 657.00 | | | 161 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 098.00 | | | 194 098.00 |
EA Autres dettes | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 321.00 | | | 503 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 438.00 | | | 697 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 321.00 | | | 503 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 412.00 | | 17 228.00 | 401 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 740.00 | | 16 935.00 | 384 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 950.00 | | 293.00 | 15 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 752.00 | 46 130.00 | | 172 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 030.00 | 46 130.00 | | 172 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 657.00 | 161 657.00 | | 161 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 767.00 | 81 767.00 | | 81 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 953.00 | 98 953.00 | | 98 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
UX Autres créances clients | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 533.00 | 130 533.00 | | 130 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 465.00 | 73 465.00 | | 73 465.00 |
VW T.V.A. | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 874.00 | 497 874.00 | | 497 874.00 |