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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 645.00 | 7 351.00 | 2 294.00 | 9 645.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 660.00 | 7 351.00 | 2 309.00 | 9 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
072 Créances – Autres | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
084 Disponibilités | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
110 Total général Actif | 21 929.00 | 7 351.00 | 14 578.00 | 21 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 959.00 | 110 543.00 | | 66 959.00 |
222 Production stockée | 4 500.00 | -3 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 573.00 | 2.00 | | 4 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 031.00 | 107 544.00 | | 76 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 692.00 | 27 382.00 | | 15 692.00 |
242 Autres charges externes. | 36 946.00 | 38 810.00 | | 36 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | 1 399.00 | | 1 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 097.00 | 23 090.00 | | 19 097.00 |
252 Charges sociales | 5 625.00 | 7 996.00 | | 5 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 040.00 | 1 334.00 | | 1 040.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 873.00 | 100 012.00 | | 79 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 842.00 | 7 532.00 | | -3 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | 91.00 | | 167.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 75.00 | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 223.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 795.00 | 7 325.00 | | -3 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 560.00 | | | 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 423.00 | | | 8 423.00 |