| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 1 165.00 | 1 115.00 | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 419.00 | 1 591.00 | 5 828.00 | 7 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051.00 | 468.00 | 583.00 | 1 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 398.00 | 3 224.00 | 8 174.00 | 11 398.00 |
BZ Autres créances | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CF Disponibilités | 69 161.00 | | 69 161.00 | 69 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 704.00 | | 75 704.00 | 75 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 101.00 | 3 224.00 | 83 878.00 | 87 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 236.00 | | | -46 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 020.00 | -46 236.00 | | 25 020.00 |
DL TOTAL (I) | -20 216.00 | -45 236.00 | | -20 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 000.00 | 31 278.00 | | 91 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 460.00 | | 4 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 032.00 | 20 559.00 | | 8 032.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 7 534.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 093.00 | 63 832.00 | | 104 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 878.00 | 18 595.00 | | 83 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 225.00 | | 197 225.00 | 197 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 225.00 | | 197 225.00 | 197 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 244.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 115.00 | | | -24 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 398.00 | 136 492.00 | | 226 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 378.00 | 182 728.00 | | 201 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 020.00 | -46 236.00 | | 25 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 607.00 | | 3 791.00 | 7 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 679.00 | | 3 791.00 | 4 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509.00 | 1 715.00 | | 1 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 507.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | 1 208.00 | | 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VI Groupe et associés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VP Divers | 594.00 | | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 191.00 | 6 543.00 | 6 481.00 | 7 191.00 |
VW T.V.A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 093.00 | 104 093.00 | | 104 093.00 |