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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
BT Marchandises | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BZ Autres créances | 227 290.00 | | 227 290.00 | 227 290.00 |
CF Disponibilités | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 650.00 | | 239 650.00 | 239 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 350.00 | 1 700.00 | 239 650.00 | 241 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 299.00 | | | -12 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747.00 | -12 299.00 | | 1 747.00 |
DL TOTAL (I) | 99 448.00 | 97 701.00 | | 99 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 4 702.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | 146 622.00 | | 3 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | | | 210.00 |
EA Autres dettes | 136 653.00 | | | 136 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 202.00 | 151 324.00 | | 140 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 650.00 | 249 025.00 | | 239 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 653.00 | 136 653.00 | | 136 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VC Groupe et associés | 224 911.00 | 224 911.00 | | 224 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 048.00 | 229 048.00 | | 229 048.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 202.00 | 140 202.00 | | 140 202.00 |