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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 778.00 | 19 711.00 | 10 067.00 | 29 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 637.00 | 98 594.00 | 32 042.00 | 130 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 515.00 | 118 305.00 | 46 210.00 | 164 515.00 |
BN En cours de production de biens | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BT Marchandises | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 408.00 | | 59 408.00 | 59 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
BZ Autres créances | 291 598.00 | | 291 598.00 | 291 598.00 |
CF Disponibilités | 2 866 098.00 | | 2 866 098.00 | 2 866 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 545 374.00 | | 3 545 374.00 | 3 545 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 889.00 | 118 305.00 | 3 591 584.00 | 3 709 889.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 730.00 | 1 158 472.00 | | 1 158 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 023.00 | 257.00 | | 240 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 852.00 | 1 159 830.00 | | 1 399 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 481.00 | 17 185.00 | | 968 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 107.00 | 728 826.00 | | 469 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 719.00 | 51 530.00 | | 305 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 424.00 | 293 654.00 | | 228 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 731.00 | 1 091 196.00 | | 2 191 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 584.00 | 2 251 026.00 | | 3 591 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 724.00 | | 12 262.00 | 215 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 470.00 | 164 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 470.00 | 160 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 624.00 | | 12 262.00 | 211 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 466.00 | 25 874.00 | 49 035.00 | 141 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 466.00 | 25 874.00 | 49 035.00 | 141 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 719.00 | 305 719.00 | | 305 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 433.00 | 87 433.00 | | 87 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VB T. V. A. | 193 036.00 | 193 036.00 | | 193 036.00 |
VC Groupe et associés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 469 107.00 | 469 107.00 | | 469 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 609.00 | 84 609.00 | | 84 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 427.00 | 306 427.00 | 4 000.00 | 310 427.00 |
VW T.V.A. | 112 856.00 | 112 856.00 | | 112 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 731.00 | 1 021 731.00 | 950 000.00 | 1 971 731.00 |