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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 530.00 | 2 966.00 | 1 564.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 530.00 | 2 966.00 | 1 564.00 | 4 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 737.00 | 2 700.00 | 116 037.00 | 118 737.00 |
BZ Autres créances | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
CF Disponibilités | 82 987.00 | | 82 987.00 | 82 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 316.00 | 2 700.00 | 239 616.00 | 242 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 846.00 | 5 666.00 | 245 180.00 | 250 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 448.00 | 280.00 | | 448.00 |
DH Report à nouveau | 3 196.00 | -26 864.00 | | 3 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 420.00 | 30 229.00 | | -11 420.00 |
DL TOTAL (I) | 225.00 | 11 644.00 | | 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 91 060.00 | | 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 766.00 | 65 712.00 | | 85 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 700.00 | 139 346.00 | | 124 700.00 |
EA Autres dettes | 24 731.00 | 150.00 | | 24 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 956.00 | 296 267.00 | | 244 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 180.00 | 307 912.00 | | 245 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 396.00 | 296 267.00 | | 243 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 91 060.00 | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 340.00 | 63 353.00 | 603 693.00 | 540 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 340.00 | 63 353.00 | 603 693.00 | 540 340.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 215.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 215.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 208.00 | 351.00 | | 4 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 208.00 | 351.00 | | 4 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 192.00 | -136.00 | | -4 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 803.00 | 629 252.00 | | 603 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 223.00 | 599 023.00 | | 615 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 420.00 | 30 229.00 | | -11 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 922.00 | | 608.00 | 3 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922.00 | | 608.00 | 3 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467.00 | 1 499.00 | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467.00 | 1 499.00 | | 1 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 766.00 | 85 766.00 | | 85 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 700.00 | 124 700.00 | | 124 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
UX Autres créances clients | 118 737.00 | 118 737.00 | | 118 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 328.00 | 159 328.00 | | 159 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 396.00 | 243 396.00 | | 243 396.00 |