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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 257.00 | 167.00 | 2 424.00 |
AH Fonds commercial | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 371.00 | 34 312.00 | 2 059.00 | 36 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 710.00 | 78 159.00 | 48 551.00 | 126 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 005.00 | 114 728.00 | 212 278.00 | 327 005.00 |
BT Marchandises | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 490.00 | | 145 490.00 | 145 490.00 |
BZ Autres créances | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CF Disponibilités | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 489.00 | | 183 489.00 | 183 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 495.00 | 114 728.00 | 395 767.00 | 510 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 355.00 | 55 854.00 | | 114 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 145.00 | 72 802.00 | | 6 145.00 |
DL TOTAL (I) | 126 001.00 | 134 155.00 | | 126 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 294.00 | 40 848.00 | | 21 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 896.00 | 44 397.00 | | 33 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699.00 | | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 826.00 | 79 664.00 | | 91 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 280.00 | 137 591.00 | | 121 280.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 580.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 766.00 | 303 081.00 | | 269 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 767.00 | 437 237.00 | | 395 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 067.00 | 303 081.00 | | 269 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 918.00 | | 5 005.00 | 323 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 918.00 | 327 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 163 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 669.00 | 163 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 675.00 | | 498.00 | 163 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 243.00 | | 4 507.00 | 160 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 677.00 | 16 969.00 | 1 918.00 | 99 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | 331.00 | 249.00 | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 502.00 | 16 638.00 | 1 669.00 | 97 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 826.00 | 91 826.00 | | 91 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 145 490.00 | 145 490.00 | | 145 490.00 |
VB T. V. A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VI Groupe et associés | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 563.00 | 168 563.00 | | 168 563.00 |
VW T.V.A. | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 067.00 | 269 067.00 | | 269 067.00 |