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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | | | 2 284 041.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 2 284 041.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 30 645.00 | |
072 Créances – Autres | | | 904.00 | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | 893 257.00 | |
084 Disponibilités | | | 630 452.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 217.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 1 555 474.00 | |
110 Total général Actif | | | 3 839 515.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 3 300 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 349 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 849.00 | |
172 Autres dettes | | | 485 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 839 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
242 Autres charges externes. | 110 652.00 | | | 110 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
252 Charges sociales | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 135.00 | | | 175 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -117 617.00 | | | -117 617.00 |
280 Produits financiers | 158 027.00 | | | 158 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 918 802.00 | | | 3 918 802.00 |
294 Charges financières | 302.00 | | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 900 156.00 | | | 3 900 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 184 197.00 | | | 6 184 197.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 900 156.00 | | | 3 900 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 184 197.00 | | | 6 184 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 900 156.00 | | | 3 900 156.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 900 156.00 | | | 3 900 156.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 918 802.00 | | | 3 918 802.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 646.00 | | | 18 646.00 |