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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 294.00 | 289.00 | 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 084.00 | 294.00 | 10 790.00 | 11 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 522.00 | | 55 522.00 | 55 522.00 |
BZ Autres créances | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CF Disponibilités | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 879.00 | | 107 879.00 | 107 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 963.00 | 294.00 | 118 669.00 | 118 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 78 005.00 | 59 237.00 | | 78 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 260.00 | 33 769.00 | | 10 260.00 |
DL TOTAL (I) | 90 465.00 | 95 205.00 | | 90 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 923.00 | 6 504.00 | | 11 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 1 202.00 | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 137.00 | 13 418.00 | | 16 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 204.00 | 21 124.00 | | 28 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 669.00 | 116 330.00 | | 118 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 204.00 | 21 124.00 | | 28 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 762.00 | 6 000.00 | 22 762.00 | 16 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 762.00 | 6 000.00 | 22 762.00 | 16 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 6 659.00 | | 2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 958.00 | 57 635.00 | | 22 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 699.00 | 23 867.00 | | 12 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 260.00 | 33 769.00 | | 10 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 324.00 | 2 149.00 | | 2 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 083.00 | | 1.00 | 11 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 1.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195.00 | 99.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | 99.00 | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 55 522.00 | 55 522.00 | | 55 522.00 |
VI Groupe et associés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
VW T.V.A. | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | 315.00 | | 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 766.00 | 1 186.00 | | 766.00 |
ST Autres comptes | 7 320.00 | 13 984.00 | | 7 320.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | 839.00 | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 782.00 | 1 154.00 | | 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 479.00 | 11 949.00 | | 4 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 844.00 | 1 309.00 | | 1 844.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 286.00 | 15 170.00 | | 9 286.00 |