| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 176.00 | 12 197.00 | 28 979.00 | 41 176.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 266.00 | 12 197.00 | 29 069.00 | 41 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 963.00 | | 175 963.00 | 175 963.00 |
072 Créances – Autres | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
084 Disponibilités | 74 348.00 | | 74 348.00 | 74 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 109.00 | | 276 109.00 | 276 109.00 |
110 Total général Actif | 317 375.00 | 12 197.00 | 305 178.00 | 317 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 753.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 099.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 515 113.00 | 426 525.00 | | 515 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 130.00 | 1 881.00 | | 2 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 243.00 | 429 906.00 | | 517 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 706.00 | | | 706.00 |
242 Autres charges externes. | 117 799.00 | 91 918.00 | | 117 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 080.00 | 11 726.00 | | 4 080.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 334 919.00 | 258 021.00 | | 334 919.00 |
252 Charges sociales | 42 532.00 | 37 734.00 | | 42 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 138.00 | 5 055.00 | | 8 138.00 |
262 Autres charges | 256.00 | 547.00 | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 430.00 | 405 001.00 | | 508 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 814.00 | 24 905.00 | | 8 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | 247.00 | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 1 122.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 251.00 | 3 715.00 | | 3 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 2 581.00 | | 1 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 618.00 | 17 735.00 | | 6 618.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 707.00 | | | 707.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -334.00 | | | -334.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 917.00 | | | 95 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 325.00 | | | 6 325.00 |