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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 078.00 | 412 155.00 | 431 924.00 | 844 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 745.00 | 53 668.00 | 17 077.00 | 70 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 212.00 | | 133 212.00 | 133 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 035.00 | 465 822.00 | 582 213.00 | 1 048 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
BN En cours de production de biens | 118 331.00 | | 118 331.00 | 118 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200 753.00 | 21 732.00 | 4 179 021.00 | 4 200 753.00 |
BZ Autres créances | 460 776.00 | | 460 776.00 | 460 776.00 |
CF Disponibilités | 1 135 576.00 | | 1 135 576.00 | 1 135 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 001 229.00 | 21 732.00 | 5 979 497.00 | 6 001 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 049 264.00 | 487 554.00 | 6 561 710.00 | 7 049 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 500 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 68 085.00 | | |
DH Report à nouveau | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 642.00 | 216 036.00 | | 265 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 763.00 | 804 121.00 | | 1 069 763.00 |
DP Provisions pour risques | 70 330.00 | 48 860.00 | | 70 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 330.00 | 48 860.00 | | 70 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 586.00 | 972 495.00 | | 845 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 606.00 | 1 291 171.00 | | 3 502 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 207.00 | 587 974.00 | | 1 054 207.00 |
EA Autres dettes | 18 975.00 | 78 460.00 | | 18 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 421 617.00 | 2 930 342.00 | | 5 421 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 561 710.00 | 3 783 323.00 | | 6 561 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 941 432.00 | 2 262 788.00 | | 4 941 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 517 310.00 | | 14 517 310.00 | 14 517 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 517 310.00 | | 14 517 310.00 | 14 517 310.00 |
FM Production stockée | | | -28 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 567 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 709 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 832 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 330.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 180 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 559.00 | 395.00 | | 4 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 386.00 | 395.00 | | 5 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 386.00 | -395.00 | | -5 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 974.00 | 81 386.00 | | 101 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 570 124.00 | 12 014 194.00 | | 14 570 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 304 482.00 | 11 798 158.00 | | 14 304 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 642.00 | 216 036.00 | | 265 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 231.00 | 206 114.00 | | 188 231.00 |