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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791.00 | 1 188.00 | 603.00 | 1 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918.00 | 2 315.00 | 603.00 | 2 918.00 |
BT Marchandises | 132 043.00 | | 132 043.00 | 132 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
CF Disponibilités | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 188.00 | | 553 188.00 | 553 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 107.00 | 2 315.00 | 553 792.00 | 556 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 308.00 | | | 166 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 898.00 | | | 52 898.00 |
DL TOTAL (I) | 230 206.00 | | | 230 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 152.00 | | | 209 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 586.00 | | | 323 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 792.00 | | | 553 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 268.00 | | | 271 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775.00 | 64.00 | 523.00 | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775.00 | 64.00 | 523.00 | 2 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 152.00 | 209 152.00 | | 209 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 178.00 | 15 860.00 | 52 318.00 | 68 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 586.00 | 271 268.00 | 52 318.00 | 323 586.00 |