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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 4 478.00 | 20 522.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 320.00 | 626.00 | 3 695.00 | 4 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 417.00 | 5 103.00 | 24 314.00 | 29 417.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 223.00 | 5 103.00 | 57 120.00 | 62 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 616.00 | | | -19 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 031.00 | -19 616.00 | | 25 031.00 |
DK Provisions réglementées | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DL TOTAL (I) | 10 013.00 | -16 616.00 | | 10 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786.00 | 972.00 | | 2 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 7 412.00 | | 1 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 140.00 | 38 744.00 | | 43 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 107.00 | 56 088.00 | | 47 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 120.00 | 39 472.00 | | 57 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 107.00 | 47 128.00 | | 47 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 137 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 676.00 | |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 183.00 | | 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 599.00 | 1 833.00 | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573.00 | 183.00 | | 2 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 573.00 | -183.00 | | -2 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561.00 | | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 478.00 | 111 364.00 | | 135 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 448.00 | 130 981.00 | | 110 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 031.00 | -19 616.00 | | 25 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | | | 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184.00 | 4 919.00 | | 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 478.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184.00 | 441.00 | | 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 599.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 599.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 599.00 | | |