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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269.00 | 775.00 | 1 494.00 | 2 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184.00 | 1 675.00 | 1 509.00 | 3 184.00 |
BT Marchandises | 65 485.00 | | 65 485.00 | 65 485.00 |
BZ Autres créances | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
CF Disponibilités | 72 559.00 | | 72 559.00 | 72 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 299.00 | | 167 299.00 | 167 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 483.00 | 1 675.00 | 168 808.00 | 170 483.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
DH Report à nouveau | -61 350.00 | -35 895.00 | | -61 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 089.00 | -25 455.00 | | 8 089.00 |
DL TOTAL (I) | -40 622.00 | -48 712.00 | | -40 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | 509.00 | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 63.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 979.00 | 152 754.00 | | 148 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 818.00 | 36 128.00 | | 42 818.00 |
EA Autres dettes | 16 733.00 | 23 530.00 | | 16 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 430.00 | 212 984.00 | | 209 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 808.00 | 164 272.00 | | 168 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 430.00 | 212 984.00 | | 209 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 3 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 3 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248.00 | 733.00 | 306.00 | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | 733.00 | 306.00 | 1 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 979.00 | 148 979.00 | | 148 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VW T.V.A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 430.00 | 209 430.00 | | 209 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 069.00 | 10 326.00 | | 8 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 536.00 | 13 486.00 | | 11 536.00 |
ST Autres comptes | 48 421.00 | 52 710.00 | | 48 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 069.00 | 10 326.00 | | 8 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 562.00 | 167 676.00 | | 173 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 864.00 | 115 327.00 | | 120 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 150.00 | 69 388.00 | | 63 150.00 |