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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421.00 | 465.00 | 1 956.00 | 2 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 932.00 | | 164 932.00 | 164 932.00 |
BF Prêts | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 936 748.00 | 465.00 | 6 936 282.00 | 6 936 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 057.00 | | 109 057.00 | 109 057.00 |
BZ Autres créances | 270 301.00 | | 270 301.00 | 270 301.00 |
CF Disponibilités | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 349.00 | | 37 349.00 | 37 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 571.00 | | 422 571.00 | 422 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 359 319.00 | 465.00 | 7 358 854.00 | 7 359 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
CU Autres participations | 6 768 155.00 | | 6 768 155.00 | 6 768 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 711 900.00 | 1 216 948.00 | | 711 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 202.00 | 67 952.00 | | 450 202.00 |
DK Provisions réglementées | 6 600.00 | 6 483.00 | | 6 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 702.00 | 1 401 383.00 | | 1 278 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 620 830.00 | 3 187 313.00 | | 2 620 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104 310.00 | 2 498 610.00 | | 3 104 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 932.00 | 15 221.00 | | 11 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 847.00 | 131 856.00 | | 176 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 64 500.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 166 229.00 | 9 895.00 | | 166 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 080 152.00 | 5 907 396.00 | | 6 080 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 358 854.00 | 7 308 778.00 | | 7 358 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 505.00 | 4 750 078.00 | | 1 877 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | 307.00 | | 1 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 800.00 | | 551 800.00 | 551 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 800.00 | | 551 800.00 | 551 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 45.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | 1 320.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 758.00 | 1 365.00 | | 8 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | -1 365.00 | | -757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 846.00 | -27 447.00 | | -30 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 362.00 | 652 520.00 | | 1 124 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 160.00 | 584 568.00 | | 674 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 202.00 | 67 952.00 | | 450 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 875 684.00 | | 566 804.00 | 6 875 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504 240.00 | 6 934 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 740.00 | 6 936 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 2 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 2 421.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 874 184.00 | | 564 383.00 | 6 874 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994.00 | 486.00 | 1 015.00 | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | 486.00 | 1 015.00 | 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 483.00 | 117.00 | | 6 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 483.00 | 117.00 | | 6 483.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 130 517.00 | 21 214.00 | | 2 130 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 847.00 | 176 847.00 | | 176 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140 022.00 | 1 140 022.00 | | 1 140 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 932.00 | | 164 932.00 | 164 932.00 |
UP Prêts | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 109 057.00 | 109 057.00 | | 109 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 619 755.00 | 526 412.00 | 2 078 644.00 | 2 619 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 380.00 | | | 557 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 301.00 | 270 301.00 | | 270 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 879.00 | 417 947.00 | 164 932.00 | 582 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 080 152.00 | 1 877 505.00 | 2 078 644.00 | 6 080 152.00 |