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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 663.00 | 20 736.00 | 29 926.00 | 50 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 413.00 | 23 486.00 | 31 926.00 | 55 413.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
BZ Autres créances | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 724.00 | | 53 724.00 | 53 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 136.00 | 23 486.00 | 85 650.00 | 109 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
DH Report à nouveau | -30 299.00 | -15 274.00 | | -30 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 543.00 | -15 025.00 | | -4 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581.00 | 7 123.00 | | 2 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 194.00 | 21 597.00 | | 34 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 141.00 | 1 841.00 | | 26 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 777.00 | 3 622.00 | | 6 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 957.00 | 4 356.00 | | 15 957.00 |
EA Autres dettes | | 30 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 069.00 | 61 876.00 | | 83 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 650.00 | 68 999.00 | | 85 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 069.00 | 47 557.00 | | 83 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 182.00 | 26 787.00 | 77 968.00 | 51 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 182.00 | 26 787.00 | 77 968.00 | 51 182.00 |
FM Production stockée | | | -7 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | 180.00 | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 523.00 | 73 784.00 | | 77 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 065.00 | 88 809.00 | | 82 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 543.00 | -15 025.00 | | -4 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 413.00 | | | 55 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 761.00 | 7 146.00 | 2 420.00 | 18 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | 710.00 | 275.00 | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 446.00 | 6 435.00 | 2 145.00 | 16 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
VI Groupe et associés | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
VW T.V.A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 069.00 | 83 069.00 | | 83 069.00 |