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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 195 402.00 | | 195 402.00 | 195 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 413.00 | 269.00 | 5 144.00 | 5 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 015.00 | 160 018.00 | 762 998.00 | 923 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 280.00 | 165 337.00 | 992 944.00 | 1 158 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BT Marchandises | 333 836.00 | | 333 836.00 | 333 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 725.00 | | 164 725.00 | 164 725.00 |
BZ Autres créances | 134 786.00 | | 134 786.00 | 134 786.00 |
CF Disponibilités | 880 386.00 | | 880 386.00 | 880 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 991.00 | | 1 524 991.00 | 1 524 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 272.00 | 165 337.00 | 2 517 935.00 | 2 683 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 857.00 | 219 857.00 | | 219 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
DG Autres réserves | 1 387 708.00 | 891 164.00 | | 1 387 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 715.00 | 716 544.00 | | 659 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 265.00 | 1 849 550.00 | | 2 289 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 850.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 011.00 | 4 540.00 | | 4 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 182.00 | 30 569.00 | | 35 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 754.00 | 182 092.00 | | 92 754.00 |
EA Autres dettes | 96 723.00 | | | 96 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 670.00 | 246 571.00 | | 228 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 935.00 | 2 096 121.00 | | 2 517 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 560.00 | | 505 934.00 | 974 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 29 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 528.00 | 242 686.00 | 1 158 280.00 | 79 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 528.00 | 230 686.00 | 928 428.00 | 79 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 452.00 | | | 200 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 708.00 | | 500 934.00 | 737 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 400.00 | | 5 000.00 | 36 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 528.00 | | | 79 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 845.00 | 60 943.00 | 79 451.00 | 183 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 795.00 | 60 943.00 | 79 451.00 | 178 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 723.00 | 96 723.00 | | 96 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
UX Autres créances clients | 164 725.00 | 164 725.00 | | 164 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VI Groupe et associés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VP Divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 990.00 | 102 990.00 | | 102 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 761.00 | 331 761.00 | | 331 761.00 |
VW T.V.A. | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 670.00 | 228 670.00 | | 228 670.00 |