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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 421 329.00 | 74 808.00 | 346 521.00 | 421 329.00 |
040 Immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 694.00 | 74 808.00 | 354 886.00 | 429 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 898.00 | | 89 898.00 | 89 898.00 |
072 Créances – Autres | 98 462.00 | | 98 462.00 | 98 462.00 |
084 Disponibilités | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 675.00 | | 198 675.00 | 198 675.00 |
110 Total général Actif | 628 369.00 | 74 808.00 | 553 561.00 | 628 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 490.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 114 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 059.00 | 24 923.00 | | 172 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 908.00 | 32 214.00 | | 30 908.00 |
230 Autres produits | | 57.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 468.00 | 57 193.00 | | 213 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 454.00 | 15 356.00 | | 56 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 227.00 | -2 420.00 | | -3 227.00 |
242 Autres charges externes. | 106 001.00 | 69 803.00 | | 106 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | 1 524.00 | | 1 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 351.00 | 34 222.00 | | 94 351.00 |
252 Charges sociales | 21 203.00 | 9 093.00 | | 21 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 733.00 | 21 075.00 | | 53 733.00 |
262 Autres charges | 772.00 | | | 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 066.00 | 148 653.00 | | 331 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -117 598.00 | -91 460.00 | | -117 598.00 |
280 Produits financiers | | 29.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 21 859.00 | 4 665.00 | | 21 859.00 |
294 Charges financières | 7 360.00 | 2 928.00 | | 7 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | -103 490.00 | -89 693.00 | | -103 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | -600.00 | | | -600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 760.00 | | | 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 335.00 | | | 428 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |