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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 795.00 | 20 131.00 | 8 664.00 | 28 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 795.00 | 20 131.00 | 31 664.00 | 51 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
060 Stock marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
072 Créances – Autres | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
084 Disponibilités | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
110 Total général Actif | 64 259.00 | 20 131.00 | 44 128.00 | 64 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 788.00 | | | 138 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 398.00 | | | 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 686.00 | | | 153 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
252 Charges sociales | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 943.00 | | | 141 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
294 Charges financières | 667.00 | | | 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 917.00 | | | 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 917.00 | | | 917.00 |