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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 003.00 | 60 897.00 | 31 105.00 | 92 003.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 872.00 | 60 897.00 | 66 974.00 | 127 872.00 |
060 Stock marchandises | 64 875.00 | | 64 875.00 | 64 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 623.00 | | 88 623.00 | 88 623.00 |
072 Créances – Autres | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
084 Disponibilités | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 683.00 | | 192 683.00 | 192 683.00 |
110 Total général Actif | 320 555.00 | 60 897.00 | 259 658.00 | 320 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 247.00 | 289 857.00 | | 382 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 125.00 | | |
230 Autres produits | 11 182.00 | 5 345.00 | | 11 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 430.00 | 296 327.00 | | 393 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 552.00 | 182 785.00 | | 191 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 917.00 | -24 445.00 | | -1 917.00 |
242 Autres charges externes. | 72 617.00 | 57 065.00 | | 72 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | 2 224.00 | | 1 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 016.00 | 48 780.00 | | 60 016.00 |
252 Charges sociales | 22 716.00 | 19 504.00 | | 22 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 409.00 | 16 947.00 | | 18 409.00 |
262 Autres charges | 647.00 | 1 324.00 | | 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 106.00 | 304 183.00 | | 365 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 324.00 | -7 856.00 | | 28 324.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 231.00 | | |
294 Charges financières | 1 813.00 | 2 337.00 | | 1 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 21.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 989.00 | -9 982.00 | | 23 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 872.00 | | | 127 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 927.00 | | | 22 927.00 |