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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 652.00 | 7 015.00 | 12 636.00 | 19 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 602.00 | 8 965.00 | 12 636.00 | 21 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
BZ Autres créances | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CF Disponibilités | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 578.00 | | 86 578.00 | 86 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 180.00 | 8 965.00 | 99 215.00 | 108 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DH Report à nouveau | 59 509.00 | 71 345.00 | | 59 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 814.00 | -11 836.00 | | -28 814.00 |
DL TOTAL (I) | 38 894.00 | 67 709.00 | | 38 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 994.00 | 18 990.00 | | 37 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | 4 932.00 | | 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 821.00 | 8 784.00 | | 8 821.00 |
EA Autres dettes | 13 183.00 | 3 602.00 | | 13 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 321.00 | 36 310.00 | | 60 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 215.00 | 104 019.00 | | 99 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 321.00 | 36 310.00 | | 60 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 437.00 | 14 926.00 | | 17 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 251.00 | 26 762.00 | | 46 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 814.00 | -11 836.00 | | -28 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 675.00 | 11 585.00 | | 22 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 151.00 | | 11 451.00 | 10 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 201.00 | | 11 451.00 | 8 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 050.00 | 2 915.00 | | 6 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 100.00 | 2 915.00 | | 4 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VI Groupe et associés | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 294.00 | 78 294.00 | | 78 294.00 |
VW T.V.A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |