| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 508.00 | 28 382.00 | 68 126.00 | 96 508.00 |
040 Immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 522.00 | 28 382.00 | 92 140.00 | 120 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
072 Créances – Autres | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
084 Disponibilités | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
110 Total général Actif | 155 347.00 | 28 382.00 | 126 964.00 | 155 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 305.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 688.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 079.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 21 895.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 881.00 | 102 479.00 | | 161 881.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 897.00 | 124 374.00 | | 161 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 382.00 | 14 938.00 | | 19 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 85 215.00 | 56 154.00 | | 85 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 890.00 | 3 719.00 | | 6 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 879.00 | 23 902.00 | | 36 879.00 |
252 Charges sociales | 8 610.00 | 6 765.00 | | 8 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 320.00 | 11 063.00 | | 17 320.00 |
262 Autres charges | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 976.00 | 116 543.00 | | 171 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 079.00 | 7 831.00 | | -10 079.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 1 015.00 | 530.00 | | 1 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 717.00 | 71.00 | | 3 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 810.00 | 7 233.00 | | -14 810.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 834.00 | | | 109 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 112.00 | | | 13 112.00 |