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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 298.00 | 1 850.00 | 15 448.00 | 17 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 298.00 | 1 850.00 | 15 448.00 | 17 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 614.00 | | 122 614.00 | 122 614.00 |
072 Créances – Autres | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
084 Disponibilités | 642 596.00 | | 642 596.00 | 642 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 787 967.00 | | 787 967.00 | 787 967.00 |
110 Total général Actif | 805 265.00 | 1 850.00 | 803 415.00 | 805 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 427 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 429 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 366.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 116 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 803 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 298.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 333.00 | 1 833.00 | 5 500.00 | 7 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 965.00 | 6 049.00 | 3 916.00 | 9 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 298.00 | 7 882.00 | 9 415.00 | 17 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 700.00 | | 117 700.00 | 117 700.00 |
BZ Autres créances | 75 824.00 | | 75 824.00 | 75 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
CF Disponibilités | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 591.00 | | 518 591.00 | 518 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 889.00 | 7 882.00 | 528 006.00 | 535 889.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 826 852.00 | | | 826 852.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 826 853.00 | | | 826 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
242 Autres charges externes. | 193 251.00 | | | 193 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 466.00 | | | 200 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 626 387.00 | | | 626 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 198 857.00 | | | 198 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 427 530.00 | | | 427 530.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 427 330.00 | | | 427 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 637.00 | | | -54 637.00 |
DL TOTAL (I) | 374 893.00 | | | 374 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 114.00 | | | 153 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 006.00 | | | 528 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 114.00 | | | 153 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
FG Production vendue services | 44 436.00 | | 44 436.00 | 44 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 436.00 | | 44 436.00 | 44 436.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 637.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 074.00 | | | 99 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 637.00 | | | -54 637.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 524.00 | 193 524.00 | | 193 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 114.00 | 153 114.00 | | 153 114.00 |